关于厦门国贸资本集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的问询函

厦门国贸资本集团有限公司：

我会依法对上海证券交易所报送的关于厦门国贸资本集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券的审核意见、注册申请文件及相关审核资料进行了审阅，形成了如下意见。现按照《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第222号）的规定，请逐项落实并在3个月内向上海证券交易所提交书面回复意见及电子文档。不能按期回复的，我会可依法作出终止审查的决定。

回复内容涉及修改募集说明书的，请以楷体加粗标明。

附件：反馈问题

2024年3月7日     

反馈问题

根据申报材料，报告期内发行人经营活动产生的现金流量净额分别为10.60亿元、-9.05亿元、-0.73亿元和-2.67亿元，投资活动产生的现金流量净额分别为-2.11亿元、3.23亿元、-19.18亿元和-27.36亿元，发行人现金流整体呈现净流出趋势。请发行人结合业务开展情况进一步披露上述现金流形成原因，并结合投资构成、投资周期及收益情况等细化偿债资金来源及偿债安排，审慎评估本次债券申报方案的合理性。

请主承销商对上述事项进行核查，并发表明确核查意见。

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